Definition

EndDefinition

Un assistant dédié permet de saisir les factures en comptabilité à partir des factures fournisseurs.

Remarques

• Seules les échéances prévues des échéanciers sont affichées.
• Plusieurs échéances peuvent être rattachées à une même facture si elles concernent des contrats d'un même fournisseur.
• Des frais divers peuvent être ajoutés à partir du catalogue ou par saisie manuelle.
• La ventilation analytique s'effectue au niveau de chaque élément facturé.

Attention

• Une nouvelle facture est créée, même si la référence correspond à une facture existante du fournisseur.
• Les avoirs doivent être ajoutés comme des frais divers, en saisissant un montant négatif.

Spécificités des versions 2016 et antérieures

• Accès menu : Transition ou Strategy > Factures > Échéances des contrats

Accès menu

Gestion financière > Factures > Échéances des contrats

Procédure et Assistants

Comment créer une facture pour le règlement d'échéances prévues

Étape 1 : Sélection des échéances d'un fournisseur

1. Allez sur le menu Gestion financière > Factures > Échéances des contrats.

2. Sélectionnez les échéances se rapportant au même fournisseur.
         

3. Lancez l'assistant Nouvelle facture sur échéancier.
 

Étape 2 : Saisie de l'échéancier à facturer

1. Renseignez les informations de chaque ligne de facture.
         

2. (optionnel) Ajoutez les frais divers.

• Soit à partir du catalogue via Référence catalogue.
• Soit manuellement via Saisie simple.

3. (optionnel) Déduisez les avoirs du fournisseur.

• Ajoutez une ligne de frais via Saisie simple.
• Saisissez un montant négatif.
• Répétez les actions pour chaque avoir.
   

Étape 3 : Saisie de l'entête de facture

1. Cliquez sur Suivant.

2. Renseignez les informations de la facture.

3. Cliquez sur Terminer.

Les assistants

Mettre à jour
Nouvelle facture sur échéancier
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